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济宁老年大学2018年度部门决算公开
发布时间:2019-07-24 17:28发布人:管理员

   2018年度济宁老年大学部门决算


 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

济宁老年大学主要职能是促进老年教育发展,建立老年教育网络,活跃老年人精神文化生活。

二、 机构设置

   从决算单位构成看,济宁老年大学部门决算包括:本级决算。

纳入济宁老年大学2018年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、济宁老年大学本级

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                   公开01

部门:济宁老年大学                                 金额单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

779.48

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

0

一、教育支出

31

1003.46

三、事业收入

3

80

二、社会保障和就业支出

32

6.14

四、经营收入

4

0

三、其他支出

33

24.87

五、附属单位上缴收入

5

0

34

六、其他收入

6

0

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

859.48

本年支出合计

54

1034.48

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

年初结转和结余

27

346.14

年末结转和结余

56

171.14

28

57

总计

29

1205.62

总计

58

1205.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


                                  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收入总计  859.48  万元,支出 1034.48 万元。与2017年相比,收入总计增加  186.95  万元,增长 27.80 %,主要是增加了新校区改造资金、学费收入及人员经费;支出总计增加  688.27 万元,增长  198.80 %,主要是增加了新校区建设费用及人员的工资等各项支出。


(二)收入决算情况

本年收入合计 859.48 万元,其中:财政拨款收入 779.48 万元,占 90.7 %;事业收入  80 万元,占 9.3  %


(三)支出决算情况

本年支出合计 1034.48 万元,其中:基本支出  257.40 万元,占 25  %;项目支出 777.08 万元,占 75 %


(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入总计  779.48  万元,支出总计 933.95 万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加     160.95万元,增长  26.02  %。主要是增加了新校区费用及人员的工资等各项支出;财政拨款支出总计增加 627.26 万元,增长 204.53 %,主要是新校区改造项目上年底未竣工,今年工程款大部分已结算。


(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出  909.08  万元,占本年支出合计的 97  %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 602.39 万元,增长 196.42  %。主要是新校区改造项目上年底未竣工,今年工程款大部分已结算。


2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出  909.08 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 902.93 万元,占 99 %;社会保障和就业(类)支出 6.14 万元,占 1 %


3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636.62 万元,支出决算为 909.08 万元,完成年初预算的  142.80 %。决算数大于预算数的主要原因是新校区改造支出。其中:

1)教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。主要反映用于成人教育支出。年初预算为  636.62  万元,支出决算为  902.93 万元,完成年初预算的  141.83  %。决算数大于预算数主要原因是新校区改造支出。

2)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于死亡抚恤金支出。年初预算为 0 万元,支出决算为  6.14 万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是无法预计退休职工病故。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 257.40 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 249.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.48 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     15万元,本年收入 10 万元,本年支出 24.87  万元,年末结转和结余  0.13 万元。支出具体情况如下:

1其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。主要反映用于老年大学教学设备支出。年初预算为  0  万元,支出决算为 24.87万元,完成年初预算的    %。决算数大于预算数主要原因是临时追加教学设备款。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁老年大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.12 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0.8 万元,公务接待费 0.32 万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少  2.88 万元,主要原因是公务用车运行维护费用减少、公务接待费用减少。其中:因公出国(境)费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.2   万元、公务接待费减少  0.68  万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年无因公出国(境)费。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0.8 万元。主要用于公务用车运行维护保养。2018年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务活动接待 ,共计接待 5 批次, 30 人次,其中外事接待 0  批次, 0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年度,政府采购金额 681.77 万元,其中:政府采购货物金额 140.82 万元、政府采购工程金额 484.47 万元、政府采购服务金额 56.48 万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆 1  辆,其中,公务用车1  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度4个项目开展绩效自评,共涉及资金710万元。

共组织对0项目开展了重点绩效评价,评价金额0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

五、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:指单位在基本支出之外为完成教学的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车车燃料费、维维修费、、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。