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2019年度 济宁老年大学部门决算
发布时间:2020-08-03 17:37发布人:管理员


2019 年度

济宁老年大学部门决算


 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

负责在全市普及推广老年保健、书画、文史等知识,丰富老年人精神文化生活;负责市直老干部党支部书记和离退休副县级以上干部党员的学习、培训、形势任务教育以及对各县市区老干部党校的业务指导。

二、 机构设置

从决算单位构成看,济宁老年大学部门决算包括:济宁老年大学本级,无下级决算单位。

第二部分

2019 年度部门决算表


收入支出决算总表

  公开01

部门: 济宁老年大学                           金额单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

1

栏 次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

732.53

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

130.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

924.77

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

9.51

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

9

九、卫生健康支出

39

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

26

872.04

本年支出合计

56

924.77

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配

57

0.00

年初结转和结余

28

177.90

年末结转和结余

58

125.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 公开02

 部门:济宁老年大学                                                                                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

872.04

732.53

0.00

130.00

0.00

0.00

9.51

205

教育支出

872.04

732.53

0.00

130.00

0.00

0.00

9.51

20504

成人教育

872.04

732.53

0.00

130.00

0.00

0.00

9.51

2050499

其他成人教育支出

872.04

732.53

0.00

130.00

0.00

0.00

9.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03


部门:济宁老年大学                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

924.77

216.01

708.76

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

924.77

216.01

708.76

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

924.77

216.01

708.76

0.00

0.00

0.00

2050499

  其他成人教育支出

924.77

216.01

708.76

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


                         财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                     公开04表

部门:济宁老年大学                                                                                               金额单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

732.53

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

799.11

799.11

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

25

55

本年收入合计

26

732.53

本年支出合计

56

799.11

799.11

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

162.99

年末财政拨款结转和结余

57

96.41

96.41

0.00

  一、一般公共预算财政拨款

28

162.99

58

  二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

59

总计

30

895.52

总计

60

895.52

895.52

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                    公开05

 部门: 济宁老年大学                                                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

799.11

216.01

583.10

205

教育支出

799.11

216.01

583.10

20504

成人教育

799.11

216.01

583.10

2050499

  其他成人教育支出

799.11

216.01

583.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


                  一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

                                                                                财决批复06

部门:济宁老年大学                                                             金额单位:元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,308,641.24 

302

商品和服务支出

74,750.00 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

598,237.25 

30201

  办公费

4,825.32 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

532,337.95  

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

300,764.80 

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

340,297.99 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

221,817.60 

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

10,455.00 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

77,636.16 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

42,700.00 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

16,119.08 

30211

  差旅费

5,828.50 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

178,730.41 

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

190,566.55 

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

100.00 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

119,301.55 

30217

  公务接待费

1,782.00 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

65,610.00 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

4,455.00 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

20,225.82 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

24,500.00 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

120.00 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4,933.36 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

1,080.00 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2,100.00 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

2,499,207.79 

公用经费合计

74,750.00 




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门: 济宁老年大学                                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


                          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                      公开08表

部门:济宁老年大学                                                                金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.70

0.20

2.50

0.00

2.50

1.00

1.09

0.13

0.88

0.00

0.88

0.08

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







第三部分

2019  年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况



2019年度收入872.04万元、支出924.77万元。与2018年相比,收入减少12.56万元,减少2%,支出减少109.71万元,减少 11%。主要是新校区改造项目比上年减少。



(二)收入决算情况



本年收入合计872.04万元,其中:财政拨款收入732.53万元,占84%;事业收入130万元,占15%;其他收入9.51万元,占 1%




(三)支出决算情况



本年支出合计924.77万元,其中:基本支出216.01万元,占24%;项目支出708.76万元,占76%


(四)财政拨款收入支出决算总体情况



2019年度财政拨款收入732.53万元, 财政拨款支出799.11万元。与2018年相比,财政拨款收入减少46.95万元,减少6%, 财政拨款支出减少134.84万元,减少15%。主要是本年度学校装修工程支出比2018年减少。


(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出799.11万元,占本年支出合计的87%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少109.97万元,减少12 %。主要是本年度学校装修工程支出比2018年减少。


2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2019年度一般公共预算财政拨款支出799.11万元,主要用于以下方面:教育(类)支出799.11万元,占100%


3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.38万元,支出决算为799.11万元,完成年初预算的178 %。决算数大于预算数的主要原因财政追加新校区建设项目采购资金。其中:

教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。主要反映用于老年教育支出。年初预算为449.38万元,支出决算为799.11万元,完成年初预算的178%。决算数大于预算数主要原因是财政追加新校区建设项目采购资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算216.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费205.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、退休费、抚恤金等。公用经费10.53万元,主要包括:印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁老年大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.09万元,其中:因公出国(境)费0.13万元,公务用车购置及运行维护费0.88万元,公务接待费0.08万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.61万元,主要原因是公务用车因年久需维修,年初预算列支了2.5万元,实际未发生大修。公务接待费是本着实事求是、节俭过日子的做法按实际需要列支的。其中:因公出国(境)费减少0.07万元、公务用车购置及运行费减少1.62万元、公务接待费减少0.92万元。因公出国(境)减少的主要原因是按实际应支出列支的。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是本年度公务用车未大修。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实八项规定,本着实事求是、节俭过日子的做法按实际需要列支的。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年使用财政拨款安排1人次。开支内容包括:住宿费、交通费、伙食费等。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费0.88万元。主要用于车辆加油、保险、过路过桥费。2019年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待兄弟地市老年大学来我校学习交流费用,共计接待2批次,22人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2019年度,政府采购金额356.20736万元,其中:政府采购工程金额305.60736万元、政府采购服务金额50.6万元。授予中小企业合同金额286.07436万元,占政府采购总额的81%,其中:授予小微企业合同金额70.133万元,占政府采购总额的19%

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年底,本部门共有车辆1 辆,其中,公务用车1辆;单位无价值50万元以上通用设备,单位也无价值100万元以上专用设备。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我校对2019年度4个项目开展绩效自评,共涉及资金546.49万元。

从评价情况来看,我单位各个项目资金使用规范、财政拨付及时,单位收支合理,为老年教育提供了较好的保障,取得了全市老年群体的肯定,同时对预算执行及预算编制起到了较好的参考作用

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。我单位事业收入为开展教学活动取得的老年教育学费收入。

三、其他收入:指单位取得的水电费收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。